| Fecha | 22/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,000586 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.280.559,43 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/02/2023
| Fecha | 22/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,074827 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 172.169.357,54 |
Fondo Centenario Gestion en Dólares 17/02/2023
| Fecha | 17/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,000 | ||||
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,57% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 959.948,5 |
Fondo Centenario 17/02/2023
| Fecha | 17/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,073631 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,18% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 2,30% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 171.655.073,33 |
Fondo Centenario 16/02/2023
| Fecha | 16/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,073539 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 170.910.698,34 |
Fondo Centenario Gestión en Dólares 16/02/2023
| Fecha: | 16/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,000000 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 0,00% |
| CUENTAS CORRIENTES | 100,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 960.000 |
Fondo Centenario 15/02/2023
| Fecha | 15/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,073380 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 171.084.012,52 |
Fondo Centenario 14/02/2023
| Fecha | 14/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,073218 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,28% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 1,18% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 169.592.166,41 |
Fondo Centenario 13/02/2023
| Fecha | 13/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,072944 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,63% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 2,85% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 171.369.740,01 |
Fondo Centenario 10/02/2023
| Fecha | 10/02/2023 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,072279 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,05% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 1,43% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | ||||
| Patrimonio del Fondo: | 174.044.570,06 |