| Fecha: | 11/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1737080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 618.950.031,36 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 08/03/2024
| Fecha: | 08/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0367650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 70,24% | |
| TREASURY NOTES | 28,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.148.338,19 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/03/2024
| Fecha: | 08/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1730330 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 615.610.504,68 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/03/2024
| Fecha: | 07/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0366510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 71,54% | |
| TREASURY NOTES | 27,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.007.778,90 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/03/2024
| Fecha: | 07/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1728610 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 626.448.486,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/03/2024
| Fecha: | 06/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0365670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,39% |
| TREASURY BILLS | 71,05% | |
| TREASURY NOTES | 27,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.997.290,10 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/03/2024
| Fecha: | 06/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1725520 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 626.106.628,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/03/2024
| Fecha: | 05/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0364560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 71,30% | |
| TREASURY NOTES | 27,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.036.987,96 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/03/2024
| Fecha: | 05/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1724130 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 623.067.799,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/03/2024
| Fecha: | 04/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0363600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,86% |
| TREASURY BILLS | 70,71% | |
| TREASURY NOTES | 27,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.021.916,95 |