| Fecha: | 05/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004116 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 86,71% | |
| TREASURY NOTES | 12,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.106.328,35 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/04/2023
| Fecha: | 05/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,086161 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 301.461.148,37 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/04/2023
| Fecha: | 04/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,085882 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 301.175.278,74 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/04/2023
| Fecha: | 04/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
| TREASURY BILLS | 85,60% | |
| TREASURY NOTES | 13,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.807.888,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/04/2023
| Fecha: | 03/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,15% |
| TREASURY BILLS | 86,28% | |
| TREASURY NOTES | 13,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.807.993,57 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/04/2023
| Fecha: | 03/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,085654 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,79% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 301.175.194,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/03/2023
| Fecha: | 31/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004039 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 96,50% | |
| TREASURY NOTES | 2,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.507.781,40 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/03/2023
| Fecha: | 31/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,084538 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,96% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 300.212.332,41 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/03/2023
| Fecha: | 30/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004039 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 96,50% | |
| TREASURY NOTES | 2,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.507.781,40 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/03/2023
| Fecha: | 30/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,084538 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,96% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 300.212.332,41 |