| Fecha: | 10/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,096 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 224.966.681,02 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 09/05/2023
| Fecha: | 09/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00667200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 85,70% | |
| TREASURY NOTES | 12,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.969.918,54 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/05/2023
| Fecha: | 09/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,095587 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,40% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 214.964.077,75 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/05/2023
| Fecha: | 08/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,006618 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,80% |
| TREASURY BILLS | 85,41% | |
| TREASURY NOTES | 12,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.974.759,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/05/2023
| Fecha: | 08/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,095303 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,45% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 216.882.290,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/05/2023
| Fecha: | 05/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,006284 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 85,70% | |
| TREASURY NOTES | 12,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.978.738,39 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/05/2023
| Fecha: | 05/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,094508 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 216.882.290,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/05/2023
| Fecha: | 04/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,006167 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| TREASURY BILLS | 86,54% | |
| TREASURY NOTES | 12,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.949.407,07 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/05/2023
| Fecha: | 04/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,094092 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 216.545.588,53 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/05/2023
| Fecha: | 03/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,006165 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,51% |
| TREASURY BILLS | 83,93% | |
| TREASURY NOTES | 12,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.944.909,65 |