| Fecha: | 24/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0456780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,57% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,18% | |
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| Patrimonio del Fondo: | 137.828.530,18 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 24/01/2025
| Fecha: | 24/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0685830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| TREASURY BILLS | 60,04% | |
| TREASURY NOTES | 39,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.129.865,20 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/01/2025
| Fecha: | 24/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24653300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 617.185.670,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/01/2025
| Fecha: | 23/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0464270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,71% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 128.164.166,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/01/2025
| Fecha: | 23/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0684980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 60,21% | |
| TREASURY NOTES | 39,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.138.472,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/01/2025
| Fecha: | 23/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24629100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 617.295.468,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/01/2025
| Fecha: | 22/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0462610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,12% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,71% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 115.147.591,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/01/2025
| Fecha: | 22/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0684100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 60,25% | |
| TREASURY NOTES | 39,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.119.642,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/01/2025
| Fecha: | 22/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24595900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,36% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.039.939,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/01/2025
| Fecha: | 21/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0683080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,72% |
| TREASURY BILLS | 58,95% | |
| TREASURY NOTES | 38,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.114.619,08 |