| Fecha: | 26/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,33% |
| TREASURY BILLS | 85,74% | |
| TREASURY NOTES | 13,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.726.322,79 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/07/2023
| Fecha: | 26/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,117409 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 332.550.812,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/07/2023
| Fecha: | 25/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014067 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,27% |
| TREASURY BILLS | 85,80% | |
| TREASURY NOTES | 13,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.779.214,76 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 25/07/2023
| Fecha: | 25/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,117233 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,34% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 303.969.249,64 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/07/2023
| Fecha: | 24/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013974 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,24% |
| TREASURY BILLS | 85,82% | |
| TREASURY NOTES | 13,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.778.925,89 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/07/2023
| Fecha: | 24/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,116717 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 303.806.313,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/07/2023
| Fecha: | 21/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013665 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 84,96% | |
| TREASURY NOTES | 13,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.768.497,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/07/2023
| Fecha: | 21/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,116094 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 303.562.743,48 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/07/2023
| Fecha: | 20/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013573 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| TREASURY BILLS | 85,22% | |
| TREASURY NOTES | 14,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.756.775,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/07/2023
| Fecha: | 20/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,115649 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 303.032.626,44 |