| Fecha: | 03/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015015 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 85,31% | |
| TREASURY NOTES | 13,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.835.101,11 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/08/2023
| Fecha: | 03/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,120322 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 309.026.729,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/08/2023
| Fecha: | 02/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014883 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
| TREASURY BILLS | 85,44% | |
| TREASURY NOTES | 13,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.821.059,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/08/2023
| Fecha: | 02/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,119507 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 306.426.939,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/08/2023
| Fecha: | 01/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014779 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
| TREASURY BILLS | 85,36% | |
| TREASURY NOTES | 13,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.786.674,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/08/2023
| Fecha: | 01/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,119359 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 303.065.756,08 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/07/2023
| Fecha: | 28/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01435 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 85,42% | |
| TREASURY NOTES | 13,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.797.267,16 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/07/2023
| Fecha: | 28/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,118232 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 91,95% |
| CUENTAS CORRIENTES | 7,76% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 303.877.637,81 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/07/2023
| Fecha: | 27/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,117835 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,13% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,59% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 327.657.813,32 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/07/2023
| Fecha: | 27/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01424 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,63% |
| TREASURY BILLS | 84,63% | |
| TREASURY NOTES | 13,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.773.971,15 |