| Fecha: | 26/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0414200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,34% |
| TREASURY BILLS | 64,68% | |
| TREASURY NOTES | 34,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.418.088,3 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/04/2024
| Fecha: | 26/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184946 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,94% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 682.342.330,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/04/2024
| Fecha: | 25/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00604 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 30,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.113.887,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/04/2024
| Fecha: | 25/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0413510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,93% |
| TREASURY BILLS | 62,90% | |
| TREASURY NOTES | 35,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.242.845,7 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/04/2024
| Fecha: | 25/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184774 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 686.734.640,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/04/2024
| Fecha: | 24/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00629 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 79,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 19,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.415.488,67 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/04/2024
| Fecha: | 24/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0412370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,30% |
| TREASURY BILLS | 61,87% | |
| TREASURY NOTES | 33,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.358.478,3 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/04/2024
| Fecha: | 24/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,184497 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 687.458.362,29 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/04/2024
| Fecha: | 23/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00578 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 89,49% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 9,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.412.267,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/04/2024
| Fecha: | 23/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0411480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,60% |
| TREASURY BILLS | 62,65% | |
| TREASURY NOTES | 32,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.603.129,66 |