| Fecha: | 16/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0435380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,60% |
| TREASURY BILLS | 64,45% | |
| TREASURY NOTES | 35,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.443.738,08 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/05/2024
| Fecha: | 16/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,189495 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 703.687.666,53 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/05/2024
| Fecha: | 15/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00967 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.010.593,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/05/2024
| Fecha: | 15/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0434160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| TREASURY BILLS | 64,25% | |
| TREASURY NOTES | 34,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.468.556,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/05/2024
| Fecha: | 15/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,189313 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.960.510,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/05/2024
| Fecha: | 14/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00952 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,95% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.272.827,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/05/2024
| Fecha: | 14/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0433080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,01% |
| TREASURY BILLS | 64,18% | |
| TREASURY NOTES | 34,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.476.201,93 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/05/2024
| Fecha: | 14/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,189081 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.383.552,2 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/05/2024
| Fecha: | 13/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00934 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.818.862,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/05/2024
| Fecha: | 13/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0431960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 64,53% | |
| TREASURY NOTES | 34,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.507.573,38 |