| Fecha: | 20/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0439280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 64,13% | |
| TREASURY NOTES | 34,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.456.958,10 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/05/2024
| Fecha: | 20/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,190318 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.001.311,22 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/05/2024
| Fecha: | 21/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01053 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 16.128.940,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/05/2024
| Fecha: | 21/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0439280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 64,13% | |
| TREASURY NOTES | 34,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.456.958,10 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/05/2024
| Fecha: | 21/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,190318 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.001.311,22 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/05/2024
| Fecha: | 17/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0437460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,15% |
| TREASURY BILLS | 64,01% | |
| TREASURY NOTES | 34,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.464.951,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/05/2024
| Fecha: | 17/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01002 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,07% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.554.606,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/05/2024
| Fecha: | 17/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0436350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| TREASURY BILLS | 64,30% | |
| TREASURY NOTES | 34,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.464.058,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/05/2024
| Fecha: | 17/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,189885 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.145.775,11 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/05/2024
| Fecha: | 16/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00985 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.169.226,00 |