| Fecha: | 09/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018121 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 57.568.689,95 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 09/07/2024
| Fecha: | 09/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0492740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,72% |
| TREASURY BILLS | 59,77% | |
| TREASURY NOTES | 37,56% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.375.246,93 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/07/2024
| Fecha: | 09/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,201316 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 758.886.218,61 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/07/2024
| Fecha: | 08/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017935 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,06% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 57.392.974,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/07/2024
| Fecha: | 08/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0492090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,39% |
| TREASURY BILLS | 59,97% | |
| TREASURY NOTES | 37,68% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.324.485,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/07/2024
| Fecha: | 08/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,201022 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.321.095,94 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/07/2024
| Fecha: | 05/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017359 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,99% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 54.392.160,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/07/2024
| Fecha: | 05/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0488900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| TREASURY BILLS | 60,03% | |
| TREASURY NOTES | 37,72% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.357.762,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/07/2024
| Fecha: | 05/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,200393 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 755.398.750,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/07/2024
| Fecha: | 03/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017048 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,78% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 53.010.311,33 |