| Fecha: | 18/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036098 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.713.986,93 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 18/11/2024
| Fecha: | 18/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0630250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 64,06% | |
| TREASURY NOTES | 34,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.234.648,24 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/11/2024
| Fecha: | 18/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,231031 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 688.428.406,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/11/2024
| Fecha: | 14/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,035567 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,24% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.163.313,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/11/2024
| Fecha: | 14/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0627340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| TREASURY BILLS | 61,24% | |
| TREASURY NOTES | 37,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.102.872,00 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/11/2024
| Fecha: | 14/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,230060 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,24% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,62% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.162.895,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/11/2024
| Fecha: | 13/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,035439 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.227.622,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/11/2024
| Fecha: | 13/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0626200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,00% |
| TREASURY BILLS | 59,29% | |
| TREASURY NOTES | 36,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.969.050,95 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/11/2024
| Fecha: | 13/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,229875 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.833.652,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/11/2024
| Fecha: | 12/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,035269 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.215.301,35 |