| Fecha: | 28/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001381 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.792.653,06 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/02/2023
| Fecha: | 28/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,076427 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.143.109,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/02/2023
| Fecha: | 27/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001234 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.792.390,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/02/2023
| Fecha: | 27/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,076161 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,19% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.481.979,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/02/2023
| Fecha: | 24/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,000830 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.276.874,3 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/02/2023
| Fecha: | 24/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,075449 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,82% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.136.162,24 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/02/2023
| Fecha: | 24/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,075449 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,82% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.136.162,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/02/2023
| Fecha: | 23/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,000714 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.280.726,1 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/02/2023
| Fecha: | 23/02/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,075175 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 175.094.362,83 |
Otro 23/02/2023
| Fecha | 23/02/2023 | |||||
| FONDO CENTENARIO GESTION DOLARES | ||||||
| Valor cuotaparte: | 1,000586 | |||||
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,63% | ||||
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |||||
| PASES | ||||||
| Patrimonio del Fondo: | 1.280.559,43 |