| Fecha: | 07/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001959 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.813.690,23 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/03/2023
| Fecha: | 07/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,078399 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 198.874.610,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/03/2023
| Fecha: | 06/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001912 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.811.606,40 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/03/2023
| Fecha: | 06/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,078135 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,26% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.351.662,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/03/2023
| Fecha: | 03/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001634 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.809.105,53 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/03/2023
| Fecha: | 03/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,077264 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.200.844,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/03/2023
| Fecha: | 02/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001561 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 98,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.808.974,05 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/03/2023
| Fecha: | 02/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,076881 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.033.890,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/03/2023
| Fecha: | 01/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001484 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.792.835,99 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/03/2023
| Fecha: | 01/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,076482 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,96% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 174.767.233,35 |