| Fecha: | 21/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003410 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.419.618,03 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/03/2023
| Fecha: | 21/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,081945 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 224.045.593,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/03/2023
| Fecha: | 20/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003285 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 96,06% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | |
| 99,56% | ||
| Patrimonio del Fondo: | 2.419.320,83 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/03/2023
| Fecha: | 20/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,081631 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 215.265.816,64 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/03/2023
| Fecha: | 17/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003033 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 96,06% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.418.713,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/03/2023
| Fecha: | 17/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,080867 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 215.340.355,72 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/03/2023
| Fecha: | 16/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002886 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.333.372,69 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/03/2023
| Fecha: | 16/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,080545 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 204.389.529,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/03/2023
| Fecha: | 15/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002862 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.841.329,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/03/2023
| Fecha: | 15/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,080276 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 204.008.791,63 |