| Fecha: | 03/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,093911 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,27% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 216.337.569,55 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 02/05/2023
| Fecha: | 02/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,006211 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| TREASURY BILLS | 86,55% | |
| TREASURY NOTES | 12,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.035.810,07 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/05/2023
| Fecha: | 02/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,093783 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 88,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 10,90% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 216.146.423,86 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/04/2023
| Fecha: | 28/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005965 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| TREASURY BILLS | 86,60% | |
| TREASURY NOTES | 12,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.030.079,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/04/2023
| Fecha: | 28/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,092748 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,36% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 240.487.575,46 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/04/2023
| Fecha: | 27/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005873 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| TREASURY BILLS | 86,87% | |
| TREASURY NOTES | 12,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.020.314,41 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/04/2023
| Fecha: | 27/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,092277 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 242.070.587,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/04/2023
| Fecha: | 26/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005927 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,30% |
| TREASURY BILLS | 80,93% | |
| TREASURY NOTES | 11,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.019.486,35 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/04/2023
| Fecha: | 26/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,092001 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 241.875.595,85 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/04/2023
| Fecha: | 25/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005911 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| TREASURY BILLS | 88,00% | |
| TREASURY NOTES | 11,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.242.293,67 |