| Fecha: | 17/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,098 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,36 | |
| Patrimonio del Fondo: | 262.559.056,96 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 16/05/2023
| Fecha: | 16/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 14,84% |
| TREASURY BILLS | 72,66% | |
| TREASURY NOTES | 12,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.612.866,68 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/05/2023
| Fecha: | 16/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,098 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,36 | |
| Patrimonio del Fondo: | 260.193.352,57 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/05/2023
| Fecha: | 15/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 86,46% | |
| TREASURY NOTES | 12,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.058.677,47 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/05/2023
| Fecha: | 15/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,097 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,37 | |
| Patrimonio del Fondo: | 253.303.402,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/05/2023
| Fecha: | 12/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,14% |
| TREASURY BILLS | 86,36% | |
| TREASURY NOTES | 12,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.053.420,5 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/05/2023
| Fecha: | 12/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,10 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,06 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,37 | |
| Patrimonio del Fondo: | 253.352.609,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/05/2023
| Fecha: | 11/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0069440000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,50% |
| TREASURY BILLS | 83,93% | |
| TREASURY NOTES | 12,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.043.140,9 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/05/2023
| Fecha: | 11/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,10 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,79 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,37 | |
| Patrimonio del Fondo: | 253.262.731,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/05/2023
| Fecha: | 10/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,33% |
| TREASURY BILLS | 85,82% | |
| TREASURY NOTES | 12,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.976.395,27 |