| Fecha: | 22/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010927 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,39% |
| TREASURY BILLS | 86,24% | |
| TREASURY NOTES | 12,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.272.493,04 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 22/06/2023
| Fecha: | 22/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010939 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,39% |
| TREASURY BILLS | 86,24% | |
| TREASURY NOTES | 12,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.272.531,97 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/06/2023
| Fecha: | 22/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,107334 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 284.767.109,33 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/06/2023
| Fecha: | 21/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,107235 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 287.454.529,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/06/2023
| Fecha: | 21/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010874 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| TREASURY BILLS | 87,04% | |
| TREASURY NOTES | 12,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.239.671,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/06/2023
| Fecha: | 20/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010722 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,60% |
| TREASURY BILLS | 85,86% | |
| TREASURY NOTES | 12,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.228.248,02 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/06/2023
| Fecha: | 20/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,106927 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,26% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,42% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 286.862.770,16 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/06/2023
| Fecha: | 16/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,105964 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,52% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 295.760.712,64 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/06/2023
| Fecha: | 16/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010346 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| TREASURY BILLS | 85,73% | |
| TREASURY NOTES | 13,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.068.645,96 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/06/2023
| Fecha: | 16/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010346 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| TREASURY BILLS | 85,73% | |
| TREASURY NOTES | 13,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.068.645,96 |