| Fecha: | 28/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0114700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,46% |
| TREASURY BILLS | 86,50% | |
| TREASURY NOTES | 12,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.365.401,5 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/06/2023
| Fecha: | 28/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,108956 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 294.709.617,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/06/2023
| Fecha: | 27/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0113320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 87,30% | |
| TREASURY NOTES | 12,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.334.964,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/06/2023
| Fecha: | 27/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011331 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 87,30% | |
| TREASURY NOTES | 12,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.334.960,30 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/06/2023
| Fecha: | 27/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,108695 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,38% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 289.591.201,85 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/06/2023
| Fecha: | 26/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,108453 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,99% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,69% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 288.313.650,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/06/2023
| Fecha: | 26/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011306 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 87,27% | |
| TREASURY NOTES | 12,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.320.280,09 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/06/2023
| Fecha: | 26/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,108453 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,21% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 287.666.996,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/06/2023
| Fecha: | 23/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 87,15% | |
| TREASURY NOTES | 12,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.319.425,92 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/06/2023
| Fecha: | 23/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,107683 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 286.610.175,57 |